乱世流金第272章 扬帆启征程收官发红包

1978年12月1日早上9点我、小达、艳芳和可馨等在皓龙大厦董事长办公室审阅魏大夫的关于《皓龙港口经营预算方案》以及华龙财务公司吕美兰关于《皓龙公司财务结算报告》的汇报我们小会议室里咖啡交谈。

我们首先阅读《皓龙港口经营预算方案》、《皓龙公司财务结算报告》。

《皓龙港口经营预算方案》的基本内容是： 1、公司经营项目：船务导航及航行调度、码头泊位租赁、散货及包装货物装卸、货物运输、货物堆场租赁、仓库租赁、办公场地租赁、宿舍租赁、海上客运、海上货运等具体业务。

2、经营基础条件： 土地2100公顷亩及2100万平方米； 5000吨级散货装卸泊位20个； 5000吨级普通包装货装卸泊位20个； 2000人客船码头泊位5个；快艇码头5个； 近海缓冲停船泊位200个（按照5000吨级泊位计算）； 散货堆场面积：600万平方米； 仓库面积：600万平方米； 可出租办公楼160万平方米； 可出住宿舍公寓楼160万平方米； 货运车辆停车位2000个； 小车辆停车位4000个。

港口配套服务：皓龙公司日常管理；航行定位、导航及调度；港机及运输设备维护维修。

3、公司经营目标： 经营期：1977年12月1日至1978年12月1日。

试运营30天。

从1979年1月1日正式全面投入运营。

散货码头：满泊率80%；周转率5天；货物吞吐量为：292万吨/年。

码头租租金及装卸费标准30美元/吨因此单项年收入为万美元。

包装货物码头：满泊率80%；周转率3天；货物吞吐量为：486.67万吨/年。

码头租金及装卸费标准30美元/吨因此单项年收入为：万美元/年。

近海缓冲停船泊租赁：满泊率70%；停泊费：7200美元/5000吨级/日因此单项收入为368万美元/年。

散货堆场租赁：满场率90%0.15美元/平方米/日租金收入为万美元/年。

仓库租赁：满场率90%0.30美元/平方米/日租金收人为万美元/年。

办公楼租赁：满租率80%0.90美元/平方米/日租金收入为万美元/年。

公寓楼（包括：内部酒店）租赁：满租率90%0.80美元/平方米/日租金收入为万美元/年。

货运车辆停车位租赁：满租率90%3.8美元/位/日租金收入为250万美元/年。

小车辆停车位租赁：满租率90%1.8美元/位/日租金收入为240万美元/年。

客运码头及快艇码头的经营在上述经营成熟后另行安排和预算。

因此上述进行项目总收入目标为：220458万美元/年。

目前皓龙公司已经收入上述物业及设施租金及押金等六个月（三个月预收租金三个月押金）110229万美元。

4、公司经营成本预算： 公司总部管理费： 公司总部人工费： 总经办：总经理1人常务副总1人业务副总1人营运副总1人；平均工资美元/月年开支86.4万美元； 经营管理部：经理1名副经理1名业务员25人；平均工资3500美元/月年开支113.4万美元； 档案室：经理1名副经理1名管理员6人平均工资3500美元/月年开支113.4万美元年开支33.6万美元； 调度部：经理1名副经理1名调度员18人；平均工资3500美元/月；年开支75.6万美元； 装卸部：经理1名副经理1名装卸作业工人600名平均工资2500美元/月年开支1806万美元； 物流管理部：经理1名副经理1名管理员30名平均工资3000美元/月年开支115.2万美元（港口内部的搬运及短途运输业务等准备承包给专业的物流公司）； 维修厂：厂长1名副厂长1名各类维修工100名平均工资2800美元/月年开支342.72万美元。

物业管理部：部长1名副部长1名物业维护工60人平均工资2500美元/月年开支186万美元。

人力资源部：部长1名副部长1名人事专员6名平均工资3500美元/月年开支33.6万美元。

保卫部：以承包给金钢威龙公司合同年度承包费用为：350万美元/年。

总务部：部长1名副部长1名总务专员8名平均工资3500美元/月年开支35万美元。

财务部：部长1名副部长1名财务人员6名平均工资4500美元/月；年开支43.2万美元。

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